ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150,556 | 1,049,372 |
| 減価償却費 | 85,739 | 39,445 |
| のれん償却額 | 50,365 | 13,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | -5,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -1,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,184 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 932 | -2,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -2,148 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,999 |
| 支払利息 | 8,757 | 8,899 |
| 棚卸資産除却損 | 685 | 3,824 |
| 支払手数料 | 654 | 4,282 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -900,196 |
| 減損損失 | 15,041 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 2,366 | 926 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -118,320 | -23,860 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,017 | -19,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,644 | -198,441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,413 | -44,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,835 | 133,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,423 | 10,886 |
| レンタル資産の取得による支出 | -8,662 | -12,370 |
| その他 | -585 | -19,133 |
| 小計 | -226,822 | 39,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 2,148 |
| 利息の支払額 | -8,757 | -8,899 |
| 賠償金の受取額 | 600 | 198 |
| 保険金の受取額 | － | 3,916 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -16,400 |
| 手数料の支払額 | － | -1,761 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -3,213 | -1,323 |
| 法人税等の支払額 | -3,315 | -4,800 |
| 法人税等の還付額 | 2,667 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,719 | 12,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,747 | -7,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,801 | -42,895 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,092,971 |
| その他 | 5,972 | 17,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,576 | 60,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,673 | -376,011 |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9,578 | － |
| その他 | -4,807 | -15,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,243 | -491,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,051 | -423,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,883 | 810,053 |
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