ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -185,323 | -773,029 |
| 減価償却費 | 96,502 | 161,484 |
| のれん償却額 | 100,730 | 89,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,147 | -3,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,302 | -17,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,899 | 2,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -321 |
| 為替差損益（△は益） | 231 | － |
| 保険解約返戻金 | -4,736 | － |
| 支払利息 | 12,797 | 19,353 |
| 棚卸資産除却損 | 7,747 | 6,401 |
| 株式交付費 | 0 | 26,594 |
| 公開買付関連費用 | － | 23,900 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -135,431 | － |
| 固定資産除却損 | 100 | － |
| 減損損失 | 10,273 | 528,024 |
| 情報セキュリティ対策費 | 18,247 | 5,483 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 172,098 | -242,836 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,275 | 10,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,405 | -324,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,610 | -55,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,665 | 422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,971 | -72,280 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,553 | -75,257 |
| その他 | -91,326 | 46,214 |
| 小計 | -146,087 | -644,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 321 |
| 利息の支払額 | -12,797 | -19,353 |
| 補助金の受取額 | － | 755 |
| 賠償金の受取額 | 1,200 | 1,200 |
| 保険金の受取額 | 5,084 | 3,100 |
| TOB expenceの支払額 | － | -7,500 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -19,981 | -5,986 |
| 法人税等の支払額 | -9,589 | -3,315 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,986 | -672,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,622 | -9,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,827 | -219,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,534 |
| 事業譲渡による収入 | 248,615 | － |
| その他 | 29,465 | 4,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,630 | -193,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,002 | -9,998 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,826 | -332,669 |
| 株式の発行による収入 | － | 663,047 |
| ストックオプションの行使による収入 | 375 | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,998 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -99,342 |
| その他 | -12,475 | -10,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,926 | 811,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,514 | -55,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,935 | 1,233,814 |
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