ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,309 | -113,996 |
| 減価償却費 | 39,562 | 37,240 |
| のれん償却額 | 126,376 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 42,068 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 12,333 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -473 |
| 支払利息 | 3,263 | 4,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 63,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,317 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,363 | -3,973 |
| 固定資産除却損 | － | 26,206 |
| 減損損失 | 44,518 | 23,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,432 | -6,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 48,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,010 | 6,223 |
| その他 | 4,047 | 32,808 |
| 小計 | 145,386 | 204,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 473 |
| 利息の支払額 | -3,263 | -3,866 |
| 法人税等の支払額 | -40,689 | -14,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,441 | 186,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,343 | -48,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -9,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,430 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,260 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,007 |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | － |
| その他 | 1,073 | 12,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,795 | -52,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,830 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,426 | -126,176 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,654 | － |
| 配当金の支払額 | -36,865 | － |
| その他 | － | -4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,807 | -230,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,161 | -95,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,728 | 1,311,890 |
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