短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社グループは、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行4行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成30年6月30日)
当座借越契約及びコミットメントライン契約の総額	13,600,000千円	13,600,000千円
借入実行残高	7,696,000	4,108,000

2018/08/09 15:05