アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -51,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 |
| 支払利息 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 |
| その他 | 9,833 |
| 小計 | -36,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,648 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568 |
| 株式の発行による収入 | 137,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,694 |
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