アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,103 | -42,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 355 | 251 |
| 新株予約権発行費 | － | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,403 | 1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 903 | 984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | -3,280 |
| その他 | 9,833 | -703 |
| 小計 | -36,528 | -43,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 9 |
| 利息の支払額 | -259 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,346 | -44,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,648 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568 | -1,902 |
| 株式の発行による収入 | 137,950 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,734 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,387 | -46,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,148 | 83,417 |
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