アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,141 | -37,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 197 | 181 |
| 株式交付費 | 315 | 41 |
| 新株予約権発行費 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | -1,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533 | -2,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | 4,052 |
| 株式報酬費用 | － | 5,100 |
| その他 | 3,358 | -1,263 |
| 小計 | -30,903 | -33,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -197 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,624 | -33,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,602 | -1,002 |
| 株式の発行による収入 | 4,684 | 9,956 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,082 | 8,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,542 | -25,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,229 | 51,186 |
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