アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,398 | -35,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 181 | 167 |
| 株式交付費 | 41 | 320 |
| 新株予約権発行費 | 63 | － |
| 株式報酬費用 | 5,100 | 1,109 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,884 | 198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,382 | -1,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,052 | -159 |
| その他 | -1,263 | 2,345 |
| 小計 | -33,491 | -34,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -181 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,933 | -35,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -1,002 |
| 株式の発行による収入 | 9,956 | 9,677 |
| 新株予約権の発行による支出 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,891 | 8,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,042 | -29,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,190 | 53,035 |
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