区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	210,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	84,696	53,538	1.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	58,098	4,560	1.3	平成27年3月1日～平成27年5月31日
合計	352,794	58,098	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/11/20 15:28

#3 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は614,495千円(前年同期は179,016千円の使用)となりました。
主な要因は、新株発行による収入909,191千円がありましたが、短期借入金の純減額210,000千円、長期借入金の返済による支出84,696千円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、前事業年度末に比べ49,446千円減少し、12,962千円となりました。
主な要因は、長期借入金が53,538千円減少したことによるものであります。
(純資産)

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様に借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定しております。

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