キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 31億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 247 | -420 | 109 | -173 | -131 | 1,213 | 通期 | 608 | -564 | 119 | 44 | -212 | 1,440 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 587 | -141 | 24 | 446 | -79 | 1,910 | 通期 | 1,031 | -793 | 47 | 238 | -311 | 1,725 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 355 | -1,457 | 570 | -1,102 | -364 | 1,193 | 通期 | 950 | -2,083 | 1,465 | -1,133 | -497 | 2,057 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 315 | -7,476 | 10,455 | -7,161 | -321 | 5,517 | 通期 | 1,470 | -7,961 | 9,944 | -6,491 | -551 | 5,686 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 782 | -277 | -723 | 505 | -275 | 5,474 | 通期 | 2,458 | -482 | -364 | 1,976 | -495 | 7,747 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,690 | -199 | -848 | 1,491 | -145 | 8,386 | 通期 | 1,928 | -77 | -1,506 | 1,851 | -354 | 8,089 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,464 | -231 | -866 | 2,233 | -171 | 9,454 | 通期 | 2,544 | -1,275 | 3,349 | 1,269 | -496 | 12,703 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,894 | -5,905 | 2,462 | -3,011 | -310 | 11,948 | 通期 | 4,632 | -7,835 | 2,089 | -3,203 | -840 | 11,399 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,995 | -1,901 | -290 | 94 | -705 | 11,377 | 通期 | 1,916 | -3,070 | -276 | -1,154 | -1,352 | 10,127 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,857 | -363 | -1,021 | 1,494 | -326 | 10,655 | 通期 | 3,171 | -688 | -1,645 | 2,483 | -799 | 11,004 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- 4369万
- 2016年2月（個） +444.03%
- 2億3770万
- 2017年2月（個） マイ転
- -11億3283万
- 2018年2月（連） -472.95%
- -64億9053万
- 2019年2月（連） プラ転
- 19億7642万
- 2020年2月（連） -6.35%
- 18億5100万
- 2021年2月（連） -31.44%
- 12億6900万
- 2022年2月（連） マイ転
- -32億300万
- 2023年2月（連）
- -11億5400万
- 2024年2月（連） プラ転
- 24億8300万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 7.52%
- 2016年2月（個）
- 9.17%
- 2017年2月（個）
- 6.11%
- 2018年2月（連）
- 3.95%
- 2019年2月（連）
- 4.86%
- 2020年2月（連）
- 2.93%
- 2021年2月（連）
- 3.05%
- 2022年2月（連）
- 4.42%
- 2023年2月（連）
- 1.88%
- 2024年2月（連）
- 3.37%