メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -416,628 | 849,467 |
| 減価償却費 | 207,531 | 179,405 |
| のれん償却額 | 278,135 | 228,360 |
| 負ののれん発生益 | -27,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 85,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,998 | 30,421 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | -664 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,506 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 2,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,535 | -3,572 |
| 助成金収入 | -2,864 | -100 |
| 補助金収入 | -22,295 | -14,656 |
| 支払利息 | 25,157 | 22,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 981,903 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,485 | 1,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,467 | -14,302 |
| 新株予約権戻入益 | -3,825 | -353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,507,488 | -1,725,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,616 | -975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765 | 33,809 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,392 | -51,082 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,263 | 2,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,709,276 | 2,002,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,216 | 29,862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,777 | -274,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,092 | 10,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,513 | 169,625 |
| その他 | -72,623 | -47,822 |
| 小計 | 1,151,897 | 1,508,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,029 | 4,184 |
| 助成金の受取額 | 2,864 | 100 |
| 補助金の受取額 | 13,330 | 21,694 |
| 利息の支払額 | -24,978 | -21,589 |
| 法人税等の支払額 | -382,159 | -328,128 |
| 法人税等の還付額 | 17,165 | 505,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,149 | 1,689,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,170 | -13,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,517 | -131,770 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 881 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,514 | -20,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,528 | -7,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,550 | 1,660 |
| その他 | 1,586 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,911 | -198,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,861,554 | -1,160,437 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29,700 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,612 | 471,331 |
| 配当金の支払額 | -119,585 | -129,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,684 | -848,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,633 | -3,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,813 | 638,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,747,106 | 8,385,641 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260 | － |
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