キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 849 | 1,455 |
| 減価償却費 | 179 | 130 |
| のれん償却額 | 228 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 助成金収入 | | － |
| 補助金収入 | -14 | -6 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -20 |
| 新株予約権戻入益 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,725 | -3,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51 | -50 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,002 | 3,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 49 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -274 | 359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -63 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169 | 183 |
| その他 | -47 | 11 |
| 小計 | 1,508 | 2,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | 21 | 6 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -471 |
| 法人税等の還付額 | 505 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689 | 2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -1,062 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 471 | 380 |
| 配当金の支払額 | -129 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638 | 1,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,089 | 9,454 |
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