キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,455 | 1,395 |
| 減価償却費 | 130 | 206 |
| 減損損失 | － | 394 |
| のれん償却額 | 233 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -17 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 補助金収入 | -6 | -32 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 6 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,204 | -2,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,917 | 3,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49 | -107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 359 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | -66 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 183 | 382 |
| その他 | 13 | -120 |
| 小計 | 2,940 | 3,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 補助金の受取額 | 6 | 32 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464 | 2,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2,970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | -29 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -5,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -592 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,987 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 380 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 400 |
| 配当金の支払額 | -184 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365 | -436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,454 | 11,948 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -318 |
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