キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,395 | 1,105 |
| 減価償却費 | 206 | 329 |
| 減損損失 | 394 | － |
| のれん償却額 | 328 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -22 |
| 補助金収入 | -32 | -20 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 41 |
| 持分変動損益（△は益） | -208 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,524 | -2,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34 | 145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -19 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 69 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,798 | 2,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107 | -37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -108 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | -23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 382 | 447 |
| その他 | -120 | 44 |
| 小計 | 3,492 | 2,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 26 |
| 補助金の受取額 | 32 | 20 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,970 | -257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,627 | -902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 26 |
| その他 | 1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,905 | -1,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 248 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -619 |
| 株式の発行による収入 | 2,987 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10 | － |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | － | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -431 |
| 配当金の支払額 | -322 | -333 |
| 自己株式の取得による支出 | | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,462 | -290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | -22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,399 | 11,377 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | － |
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