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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2021年8月31日	自 2022年3月1日至 2022年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,395	1,105
減価償却費	206	329
減損損失	394	－
のれん償却額	328	417
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	164
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-17	-60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17	12
受取利息及び受取配当金	-8	-22
補助金収入	-32	-20
支払利息	16	16
投資事業組合運用損益（△は益）	8	-3
持分法による投資損益（△は益）	6	41
持分変動損益（△は益）	-208	-68
売上債権の増減額（△は増加）	-2,524	-2,302
前受金の増減額（△は減少）	34	145
棚卸資産の増減額（△は増加）	-12	-19
前払費用の増減額（△は増加）	69	45
仕入債務の増減額（△は減少）	3,798	2,382
未払金の増減額（△は減少）	-107	-37
預り金の増減額（△は減少）	-108	38
未払消費税等の増減額（△は減少）	-66	-23
未収消費税等の増減額（△は増加）	382	447
その他	-120	44
小計	3,492	2,634
利息及び配当金の受取額	8	26
補助金の受取額	32	20
利息の支払額	-16	-16
法人税等の支払額	-622	-670
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,894	1,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-17	-179
無形固定資産の取得による支出	-293	-526
投資有価証券の取得による支出	-2,970	-257
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,627	-902
差入保証金の差入による支出	-4	-47
差入保証金の回収による収入	5	26
その他	1	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,905	-1,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	248
長期借入れによる収入	－	1,580
長期借入金の返済による支出	-592	-619
株式の発行による収入	2,987	－
自己新株予約権の取得による支出	-10	－
特定譲渡制限付株式の発行による収入	－	49
非支配株主からの払込みによる収入	400	215
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-431
配当金の支払額	-322	-333
自己株式の取得による支出		-999
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,462	-290
現金及び現金同等物に係る換算差額	111	174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-436	-22
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,948	11,377
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-318	－

メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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