キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,105 | 929 |
| 減価償却費 | 329 | 289 |
| のれん償却額 | 417 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 補助金収入 | -20 | － |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 35 |
| 持分変動損益（△は益） | -68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,302 | -1,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145 | 147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,382 | 864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37 | -135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 447 | 409 |
| その他 | 44 | 7 |
| 小計 | 2,634 | 1,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 補助金の受取額 | 20 | － |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -52 |
| 法人税等の還付額 | － | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 1,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 8 |
| その他 | -15 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -619 | -651 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 49 | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 215 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -431 | － |
| 配当金の支払額 | -333 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | 528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,127 | 10,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
