メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929 | 984 |
| 減価償却費 | 289 | 320 |
| のれん償却額 | 351 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | 28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024 | -864 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 61 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 864 | 1,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135 | 40 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -82 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 409 | 495 |
| その他 | 7 | 58 |
| 小計 | 1,839 | 3,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -697 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857 | 2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | -14 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -829 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -693 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 49 | 61 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79 | － |
| 配当金の支払額 | － | -332 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | -995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,655 | 12,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
