メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984 | 1,950 |
| 減価償却費 | 320 | 365 |
| のれん償却額 | 329 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -37 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | -3,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61 | -13 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,712 | 2,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -139 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 495 | 498 |
| その他 | 58 | 30 |
| 小計 | 3,123 | 1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498 | 1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 679 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -16 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -829 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 798 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -693 | -859 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 61 | 57 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 61 |
| 配当金の支払額 | -332 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232 | 813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,237 | 14,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
