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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2019年8月31日	自 2020年3月1日至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	849	1,455
減価償却費	179	130
のれん償却額	228	233
貸倒引当金の増減額（△は減少）	85	27
賞与引当金の増減額（△は減少）	30	-185
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）		5
事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-5	－
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	44
固定資産除売却損益（△は益）	2	0
受取利息及び受取配当金	-3	-3
助成金収入		－
補助金収入	-14	-6
支払利息	22	19
投資有価証券評価損益（△は益）	－	27
投資事業組合運用損益（△は益）	1	-8
持分法による投資損益（△は益）	-14	-20
新株予約権戻入益
売上債権の増減額（△は増加）	-1,725	-3,204
前受金の増減額（△は減少）		32
たな卸資産の増減額（△は増加）	33	-14
前払費用の増減額（△は増加）	-51	-50
長期前払費用の増減額（△は増加）	2	2
仕入債務の増減額（△は減少）	2,002	3,917
未払金の増減額（△は減少）	29	49
預り金の増減額（△は減少）	-274	359
未払消費税等の増減額（△は減少）	10	-63
未収消費税等の増減額（△は増加）	169	183
その他	-47	11
小計	1,508	2,940
利息及び配当金の受取額	4	7
助成金の受取額	0	－
補助金の受取額	21	6
利息の支払額	-21	-18
法人税等の支払額	-328	-471
法人税等の還付額	505	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,689	2,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13	-6
無形固定資産の取得による支出	-131	-165
投資有価証券の取得による支出	-20	-31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-27	－
差入保証金の差入による支出	-7
差入保証金の回収による収入	1	1
その他		-29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-198	-231
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-1,160	-1,062
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-29	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	471	380
配当金の支払額	-129	-184
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-848	-866
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	638	1,365
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,385	9,454

メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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