メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 386,177 | -416,628 |
| 減価償却費 | 174,925 | 207,531 |
| のれん償却額 | 189,386 | 278,135 |
| 負ののれん発生益 | － | -27,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,758 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | 26,998 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,516 | 1,917 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,390 | -8,535 |
| 助成金収入 | － | -2,864 |
| 補助金収入 | － | -22,295 |
| 支払利息 | 22,786 | 25,157 |
| 減損損失 | 11,545 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 981,903 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,394 | 6,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,467 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925,763 | -2,507,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,693 | 14,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329 | -765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,797 | -57,392 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,175 | 5,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871,484 | 2,709,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,716 | -7,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -184,275 | 8,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,024 | -39,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,229 | 46,513 |
| その他 | 16,766 | -72,623 |
| 小計 | 465,449 | 1,151,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 4,029 |
| 助成金の受取額 | － | 2,864 |
| 補助金の受取額 | － | 13,330 |
| 利息の支払額 | -23,765 | -24,978 |
| 法人税等の支払額 | -126,956 | -382,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,911 | 782,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,489 | -103,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,989 | -171,517 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -655,646 | -63,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,454,492 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,110,158 | -3,800 |
| 事業譲受による支出 | -798,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,413 | -1,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 339 | 34,550 |
| その他 | -2,677 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,476,029 | -276,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,250 | -1,861,554 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,746 | 58,612 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44,100 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 50,081 | － |
| 配当金の支払額 | -88,443 | -119,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,455,117 | -722,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,293,998 | -211,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,685,539 | 5,473,985 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,087 | 260 |
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