キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,882 | 2,502 |
| 減価償却費 | 657 | 749 |
| 減損損失 | 482 | 328 |
| のれん償却額 | 657 | 464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -54 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 528 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -152 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21 | -653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794 | -3,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15 | 74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 | 2,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163 | -159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -71 | -201 |
| その他 | -18 | 15 |
| 小計 | 5,054 | 2,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 58 |
| 利息の支払額 | -35 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,222 | -143 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,931 | 2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 640 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 683 | 147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 8 |
| その他 | -19 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -851 | |
| 長期借入れによる収入 | 798 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426 | -1,542 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 61 | 57 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 172 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 44 | － |
| 配当金の支払額 | -332 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,587 | 422 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,591 | 14,014 |
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