キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,529 | 438 |
| 減価償却費 | 691 | 625 |
| 減損損失 | 499 | 1,015 |
| のれん償却額 | 783 | 702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 補助金収入 | -20 | － |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 716 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 28 |
| 持分変動損益（△は益） | -68 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,598 | -1,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67 | 152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60 | 9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -78 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033 | 1,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50 | -111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -81 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | -130 |
| その他 | 75 | 87 |
| 小計 | 3,168 | 3,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 補助金の受取額 | 20 | － |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,272 | -344 |
| 法人税等の還付額 | － | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | 3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -835 | -686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 41 |
| その他 | 13 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,070 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 796 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273 | -1,274 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 49 | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 335 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -431 | － |
| 配当金の支払額 | -333 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,272 | 877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,127 | 11,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
