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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2023年2月28日	自 2023年3月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,529	438
減価償却費	691	625
減損損失	499	1,015
のれん償却額	783	702
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-60	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	-32
受取利息及び受取配当金	-27	-26
補助金収入	-20	－
支払利息	32	31
投資有価証券評価損益（△は益）	145	716
投資事業組合運用損益（△は益）	-1	12
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-106
関係会社株式売却損益（△は益）	15	6
持分法による投資損益（△は益）	82	28
持分変動損益（△は益）	-68	-110
売上債権の増減額（△は増加）	1,598	-1,580
前受金の増減額（△は減少）	67	152
棚卸資産の増減額（△は増加）	-60	9
前払費用の増減額（△は増加）	-78	-56
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,033	1,651
未払金の増減額（△は減少）	50	-111
預り金の増減額（△は減少）	-81	108
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5	16
未収消費税等の増減額（△は増加）	-11	-130
その他	75	87
小計	3,168	3,450
利息及び配当金の受取額	31	30
補助金の受取額	20	－
利息の支払額	-32	-31
法人税等の支払額	-1,272	-344
法人税等の還付額	－	66
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,916	3,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-517	-113
無形固定資産の取得による支出	-835	-686
投資有価証券の取得による支出	-817	-6
投資有価証券の売却による収入	－	138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-862	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-44	-17
差入保証金の差入による支出	-50	-24
差入保証金の回収による収入	44	41
その他	13	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,070	-688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	796	-1
長期借入れによる収入	1,580	－
長期借入金の返済による支出	-1,273	-1,274
特定譲渡制限付株式の発行による収入	49	49
非支配株主からの払込みによる収入	335	79
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-431	－
配当金の支払額	-333	－
自己株式の取得による支出	-999	-499
財務活動によるキャッシュ・フロー	-276	-1,645
現金及び現金同等物に係る換算差額	157	39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,272	877
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,127	11,004

メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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