キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,363 | 1,529 |
| 減価償却費 | 455 | 691 |
| 減損損失 | 405 | 499 |
| のれん償却額 | 660 | 783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | -60 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -27 |
| 補助金収入 | -37 | -20 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 145 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 82 |
| 持分変動損益（△は益） | -208 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,385 | 1,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50 | 67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -60 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,537 | -2,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | 50 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105 | -11 |
| その他 | -59 | 75 |
| 小計 | 5,726 | 3,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 31 |
| 補助金の受取額 | 37 | 20 |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,632 | 1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,475 | -817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,465 | -862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 44 |
| その他 | 48 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,835 | -3,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 796 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182 | -1,273 |
| 株式の発行による収入 | 2,937 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -10 | － |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 49 | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 517 | 335 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -431 |
| 配当金の支払額 | -322 | -333 |
| 自己株式の取得による支出 | | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089 | -276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -985 | -1,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,399 | 10,127 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | － |
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