キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,498 | 2,363 |
| 減価償却費 | 279 | 455 |
| 減損損失 | － | 405 |
| のれん償却額 | 480 | 660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -24 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 補助金収入 | -14 | -37 |
| 支払利息 | 36 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 39 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,836 | -1,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -119 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,255 | 3,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85 | -40 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 122 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -65 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -236 | -105 |
| その他 | 21 | -59 |
| 小計 | 3,427 | 5,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 補助金の受取額 | 14 | 37 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544 | 4,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -3,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652 | -3,465 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 22 |
| その他 | -29 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -7,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,739 | -1,182 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,937 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,918 | 0 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | 49 | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 199 | 517 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79 | － |
| 配当金の支払額 | -184 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,349 | 2,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,613 | -985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,703 | 11,399 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -318 |
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