キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,599 | 2,498 |
| 減価償却費 | 344 | 279 |
| のれん償却額 | 462 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -188 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 助成金収入 | | － |
| 補助金収入 | -26 | -14 |
| 支払利息 | 42 | 36 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 31 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | -50 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,843 | -3,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25 | -119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,755 | 4,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65 | 85 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -510 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -81 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -222 | -236 |
| その他 | 40 | 18 |
| 小計 | 1,988 | 3,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | 21 | 14 |
| 利息の支払額 | -41 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -873 |
| 法人税等の還付額 | 505 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | 2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | -652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | -1 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,821 | -1,739 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 475 | 4,918 |
| 特定譲渡制限付株式の発行による収入 | － | 49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 79 |
| 配当金の支払額 | -129 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | 4,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,089 | 12,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
