キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -709 | 1,599 |
| 減価償却費 | 401 | 344 |
| のれん償却額 | 781 | 462 |
| 負ののれん発生益 | -85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 336 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 助成金収入 | -6 | |
| 補助金収入 | -44 | -26 |
| 支払利息 | 48 | 42 |
| 減損損失 | 484 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,216 | 180 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 67 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,698 | -3,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 44 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42 | -25 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,610 | 3,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64 | 65 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 377 | -510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 67 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -154 | -222 |
| その他 | -396 | 40 |
| 小計 | 3,146 | 1,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 |
| 助成金の受取額 | 25 | 0 |
| 補助金の受取額 | 6 | 21 |
| 利息の支払額 | -48 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -556 |
| 法人税等の還付額 | － | 505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | 1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 8 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,523 | -1,821 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,010 | 475 |
| 特定譲渡制限付新株予約権の発行による収入 | 67 | － |
| 配当金の支払額 | -119 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,618 | 342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,747 | 8,089 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 442 | － |
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