メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 811,033 | -709,126 |
| 減価償却費 | 405,630 | 401,054 |
| のれん償却額 | 441,469 | 781,082 |
| 負ののれん発生益 | － | -85,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,385 | 336,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,544 | 50,641 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,829 | 3,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,292 | -11,956 |
| 助成金収入 | － | -6,228 |
| 補助金収入 | － | -44,275 |
| 支払利息 | 48,633 | 48,922 |
| 減損損失 | 11,545 | 484,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,216,974 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,394 | 6,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,923 | -20,160 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,553 | -3,698,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,613 | 25,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -57,254 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,707 | -42,932 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,880 | 10,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676,637 | 4,610,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,829 | 64,715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -112,004 | 377,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,445 | -32,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,858 | -154,583 |
| その他 | -4,472 | -396,973 |
| 小計 | 1,765,517 | 3,146,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,084 | 4,065 |
| 助成金の受取額 | － | 25,313 |
| 補助金の受取額 | － | 6,228 |
| 利息の支払額 | -49,655 | -48,646 |
| 法人税等の支払額 | -249,540 | -675,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,405 | 2,458,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,599 | -129,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481,278 | -365,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -688,185 | -67,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 25,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,454,492 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,335,291 | -12,500 |
| 事業譲受による支出 | -798,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,627 | -1,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 606 | 56,639 |
| その他 | -570 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,960,939 | -481,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,832,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,736 | -2,523,108 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,474 | 1,010,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44,100 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 50,081 | － |
| 特定譲渡制限付新株予約権の発行による収入 | － | 67,459 |
| 配当金の支払額 | -88,443 | -119,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,944,230 | -364,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,029 | 6,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,462,726 | 1,618,649 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 442,916 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,087 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,685,539 | 7,747,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
