メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月28日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 2月期 個別 | 通期 | 274 | -398 | 132 | -124 | - | 105 |
| 2013年 2月期 個別 | 通期 | 415 | -180 | -179 | 234 | - | 160 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 418 | -110 | -139 | 308 | -98 | 329 | 通期 | 757 | -255 | 614 | 503 | -216 | 1,277 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 247 | -420 | 109 | -173 | -131 | 1,213 | 通期 | 608 | -564 | 119 | 44 | -212 | 1,440 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 587 | -141 | 24 | 446 | -79 | 1,910 | 通期 | 1,031 | -793 | 47 | 238 | -311 | 1,725 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 355 | -1,457 | 570 | -1,102 | -364 | 1,193 | 通期 | 950 | -2,083 | 1,465 | -1,133 | -497 | 2,057 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 315 | -7,476 | 10,455 | -7,161 | -321 | 5,517 | 通期 | 1,470 | -7,961 | 9,944 | -6,491 | -551 | 5,686 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 782 | -277 | -723 | 505 | -275 | 5,474 | 通期 | 2,458 | -482 | -364 | 1,976 | -495 | 7,747 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,690 | -199 | -848 | 1,491 | -145 | 8,386 | 通期 | 1,928 | -77 | -1,506 | 1,851 | -354 | 8,089 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 2,464 | -231 | -866 | 2,233 | -171 | 9,454 | 通期 | 2,544 | -1,275 | 3,349 | 1,269 | -496 | 12,703 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,894 | -5,905 | 2,462 | -3,011 | -310 | 11,948 | 通期 | 4,632 | -7,835 | 2,089 | -3,203 | -840 | 11,399 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,995 | -1,901 | -290 | 94 | -705 | 11,377 | 通期 | 1,916 | -3,070 | -276 | -1,154 | -1,352 | 10,127 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,857 | -363 | -1,021 | 1,494 | -326 | 10,655 | 通期 | 3,171 | -688 | -1,645 | 2,483 | -848 | 11,004 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 2,498 | -336 | -995 | 2,162 | -318 | 12,237 | 通期 | 3,931 | 137 | -1,534 | 4,068 | -544 | 13,591 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 1,731 | 383 | -1,266 | 2,114 | -282 | 14,405 | 通期 | 2,454 | -426 | -1,596 | 2,028 | -556 | 14,014 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2012年2月（個）
- 2億7351万
- 2013年2月（個） +51.57%
- 4億1456万
- 2014年2月（個） +82.72%
- 7億5749万
- 2015年2月（個） -19.79%
- 6億758万
- 2016年2月（個） +69.69%
- 10億3101万
- 2017年2月（個） -7.88%
- 9億4973万
- 2018年2月（連） +54.82%
- 14億7040万
- 2019年2月（連） +67.19%
- 24億5840万
- 2020年2月（連） -21.58%
- 19億2800万
- 2021年2月（連） +31.95%
- 25億4400万
- 2022年2月（連） +82.08%
- 46億3200万
- 2023年2月（連） -58.64%
- 19億1600万
- 2024年2月（連） +65.5%
- 31億7100万
- 2025年2月（連） +23.97%
- 39億3100万
- 2026年2月（連） -37.57%
- 24億5400万
投資活動によるCF#3
- 2012年2月（個）資金投入
- -3億9774万
- 2013年2月（個）投入-54.69%
- -1億8022万
- 2014年2月（個）投入+41.39%
- -2億5482万
- 2015年2月（個）投入+121.29%
- -5億6389万
- 2016年2月（個）投入+40.68%
- -7億9331万
- 2017年2月（個）投入+162.52%
- -20億8256万
- 2018年2月（連）投入+282.27%
- -79億6093万
- 2019年2月（連）投入-93.95%
- -4億8198万
- 2020年2月（連）投入-84.02%
- -7700万
- 2021年2月（連）投入+999.99%
- -12億7500万
- 2022年2月（連）投入+514.51%
- -78億3500万
- 2023年2月（連）投入-60.82%
- -30億7000万
- 2024年2月（連）投入-77.59%
- -6億8800万
- 2025年2月（連）資金回収
- 1億3700万
- 2026年2月（連）資金投入
- -4億2600万
財務活動によるCF#4
- 2012年2月（個）資金調達
- 1億3181万
- 2013年2月（個）返済還元
- -1億7901万
- 2014年2月（個）資金調達
- 6億1449万
- 2015年2月（個）資金調達
- 1億1945万
- 2016年2月（個）資金調達
- 4694万
- 2017年2月（個）資金調達
- 14億6472万
- 2018年2月（連）資金調達
- 99億4423万
- 2019年2月（連）返済還元
- -3億6439万
- 2020年2月（連）返済還元
- -15億600万
- 2021年2月（連）資金調達
- 33億4900万
- 2022年2月（連）資金調達
- 20億8900万
- 2023年2月（連）返済還元
- -2億7600万
- 2024年2月（連）返済還元
- -16億4500万
- 2025年2月（連）返済還元
- -15億3400万
- 2026年2月（連）返済還元
- -15億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年2月（個）
- -1億2423万
- 2013年2月（個） プラ転
- 2億3434万
- 2014年2月（個） +114.51%
- 5億267万
- 2015年2月（個） -91.31%
- 4369万
- 2016年2月（個） +444.03%
- 2億3770万
- 2017年2月（個） マイ転
- -11億3283万
- 2018年2月（連） -472.95%
- -64億9053万
- 2019年2月（連） プラ転
- 19億7642万
- 2020年2月（連） -6.35%
- 18億5100万
- 2021年2月（連） -31.44%
- 12億6900万
- 2022年2月（連） マイ転
- -32億300万
- 2023年2月（連）
- -11億5400万
- 2024年2月（連） プラ転
- 24億8300万
- 2025年2月（連） +63.83%
- 40億6800万
- 2026年2月（連） -50.15%
- 20億2800万
設備投資#6#7*
- 2012年2月
- -
- 2013年2月
- -
- 2014年2月（個）
- -2億1597万
- 2015年2月（個）減少-2.03%
- -2億1157万
- 2016年2月（個）増加+47.07%
- -3億1117万
- 2017年2月（個）増加+59.6%
- -4億9664万
- 2018年2月（連）増加+10.92%
- -5億5087万
- 2019年2月（連）減少-10.08%
- -4億9532万
- 2020年2月（連）減少-28.53%
- -3億5400万
- 2021年2月（連）増加+40.11%
- -4億9600万
- 2022年2月（連）増加+69.35%
- -8億4000万
- 2023年2月（連）増加+60.95%
- -13億5200万
- 2024年2月（連）減少-37.28%
- -8億4800万
- 2025年2月（連）減少-35.85%
- -5億4400万
- 2026年2月（連）増加+2.21%
- -5億5600万
現金等#8
- 2012年2月（個）
- 1億454万
- 2013年2月（個） +52.92%
- 1億5987万
- 2014年2月（個） +698.8%
- 12億7704万
- 2015年2月（個） +12.78%
- 14億4019万
- 2016年2月（個） +19.76%
- 17億2483万
- 2017年2月（個） +19.24%
- 20億5672万
- 2018年2月（連） +176.44%
- 56億8553万
- 2019年2月（連） +36.26%
- 77億4710万
- 2020年2月（連） +4.41%
- 80億8900万
- 2021年2月（連） +57.04%
- 127億300万
- 2022年2月（連） -10.27%
- 113億9900万
- 2023年2月（連） -11.16%
- 101億2700万
- 2024年2月（連） +8.66%
- 110億400万
- 2025年2月（連） +23.51%
- 135億9100万
- 2026年2月（連） +3.11%
- 140億1400万
営業CFマージン
- 2012年2月（個）
- 7.59%
- 2013年2月（個）
- 10.15%
- 2014年2月（個）
- 13.66%
- 2015年2月（個）
- 7.52%
- 2016年2月（個）
- 9.17%
- 2017年2月（個）
- 6.11%
- 2018年2月（連）
- 3.95%
- 2019年2月（連）
- 4.86%
- 2020年2月（連）
- 2.93%
- 2021年2月（連）
- 3.05%
- 2022年2月（連）
- 4.42%
- 2023年2月（連）
- 1.88%
- 2024年2月（連）
- 3.37%
- 2025年2月（連）
- 3.86%
- 2026年2月（連）
- 2.26%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
