メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,136 | 154,902 |
| 減価償却費 | 130,789 | 113,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 1,309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | -1,614 |
| 受取利息 | -29 | -206 |
| 支払利息 | 1,954 | 262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 1,790 |
| 事務所移転費用 | － | 4,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,599 | -297,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 5,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,551 | 10,635 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,184 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,075 | 359,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,787 | -2,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46 | -849 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -2,553 | -1,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,192 | 7,927 |
| その他 | -11,136 | -9,065 |
| 小計 | 432,893 | 346,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 206 |
| 利息の支払額 | -1,607 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -13,234 | -99,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,081 | 247,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -64,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,059 | -65,591 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -835 | -1,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 31,075 |
| その他 | -742 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,427 | -419,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,928 | -40,828 |
| 株式の発行による収入 | 112,050 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 145,394 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,878 | 108,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,776 | -64,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,646 | 1,212,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
