メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,902 | 275,709 |
| 減価償却費 | 113,333 | 75,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | 1,550 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,614 | 74 |
| 受取利息 | -206 | -702 |
| 支払利息 | 262 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,790 | － |
| 事務所移転費用 | 4,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,737 | -394,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,462 | -562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,635 | 12,205 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 506 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,157 | 748,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,163 | -12,466 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -849 | 220 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -1,412 | 117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,927 | -24,733 |
| その他 | -9,065 | -1,083 |
| 小計 | 346,591 | 678,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 702 |
| 利息の支払額 | -238 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,458 | -92,982 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,101 | 586,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,947 | -4,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,591 | -74,264 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,823 | -239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,075 | 212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,565 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,852 | -141,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,828 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 145,394 | 42,957 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,942 | 500 |
| 配当金の支払額 | － | -19,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,508 | 24,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,242 | 469,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,799 | 1,909,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
