メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,709 | 293,776 |
| 減価償却費 | 75,176 | 112,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | 121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74 | 4,485 |
| 受取利息 | -702 | -598 |
| 支払利息 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,118 | -586,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | 540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,205 | -53,681 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,904 | -32,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,730 | 731,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,466 | 24,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 220 | 1,026 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 117 | 3,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,733 | -27,622 |
| その他 | -1,083 | 14,076 |
| 小計 | 678,212 | 485,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 598 |
| 利息の支払額 | － | -62 |
| 法人税等の支払額 | -92,982 | -133,380 |
| 法人税等の還付額 | 1,019 | 2,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,952 | 354,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,621 | -281,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,264 | -83,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,468 | -1,511,853 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -125,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -239 | -41,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212 | 311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,597 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,381 | -1,456,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,957 | 6,769 |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | 34,978 |
| 配当金の支払額 | -19,330 | -71,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,126 | 570,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,697 | -531,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,888 | 1,192,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
