メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,195 | 646,342 |
| 減価償却費 | 171,289 | 198,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | 535 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 369 | 4,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,968 | － |
| 受取利息 | -1,448 | -885 |
| 支払利息 | － | 2,153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,173 | -799,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,527 | -734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | 550 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,835 | -16,022 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,726 | -27,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964,166 | 1,107,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,325 | 17,251 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 127 | 45,466 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -91 | 7,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,376 | -12,417 |
| その他 | 4,342 | 7,386 |
| 小計 | 1,184,373 | 1,179,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 885 |
| 利息の支払額 | － | -3,276 |
| 法人税等の支払額 | -155,756 | -229,956 |
| 法人税等の還付額 | 950 | 2,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,015 | 949,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,485 | -318,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,690 | -177,874 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,468 | -1,563,787 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -576,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,057 | -42,226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 390 | 28,074 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,312 | -2,082,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,770 | 30,053 |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | 46,228 |
| 配当金の支払額 | -19,330 | -71,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,940 | 1,464,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,643 | 331,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,724,834 | 2,056,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
