メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,965 | 523,195 |
| 減価償却費 | 202,723 | 171,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,129 | -2,475 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | 369 |
| 受取利息 | -806 | -1,448 |
| 支払利息 | 252 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,999 | － |
| 事務所移転費用 | 4,354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769,568 | -499,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -279 | 12,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,084 | -480 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,588 | 2,835 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,360 | -1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,960 | 964,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,173 | 5,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -881 | 127 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -699 | -91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,797 | -24,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,968 |
| その他 | -1,742 | 4,342 |
| 小計 | 757,002 | 1,184,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -229 | － |
| 法人税等の支払額 | -149,989 | -155,756 |
| 法人税等の還付額 | － | 950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,589 | 1,031,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,021 | -126,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,556 | -184,690 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,468 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -72,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,143 | -120,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,213 | 390 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,388 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,896 | -793,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,098 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 173,611 | 65,770 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,942 | 500 |
| 配当金の支払額 | － | -19,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,455 | 46,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,148 | 284,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,190 | 1,724,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
