メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 105,136 |
| 減価償却費 | 130,789 |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,286 |
| 受取利息 | -29 |
| 支払利息 | 1,954 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,551 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -2,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,192 |
| その他 | -11,136 |
| 小計 | 432,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,607 |
| 法人税等の支払額 | -13,234 |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -835 |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| その他 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,928 |
| 株式の発行による収入 | 112,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,646 |
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