メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,583 | 406,965 |
| 減価償却費 | 263,022 | 202,723 |
| 減損損失 | 3,203 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -7,129 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,593 | -1,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,499 | － |
| 受取利息 | -106 | -806 |
| 支払利息 | 2,530 | 252 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 1,999 |
| 事務所移転費用 | － | 4,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,275 | -769,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,858 | 6,084 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,322 | -2,588 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,340 | 1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,354 | 899,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,149 | -12,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33 | -881 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 2,581 | -699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,065 | 30,797 |
| その他 | 13,444 | -2,022 |
| 小計 | 783,597 | 757,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 806 |
| 利息の支払額 | -2,175 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -24,027 | -149,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,499 | 607,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,113 | -71,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,858 | -140,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -72,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,425 | -2,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 43,213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,388 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,822 | -563,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,696 | -58,098 |
| 株式の発行による収入 | 797,141 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 112,050 | 173,611 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,495 | 119,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117,172 | 163,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,042 | 1,440,190 |
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