区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	156,996	2,448,108	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	2,922	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,303,004	8,938,396	0.47	平成31年～39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	7,062	-	平成31年～33年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2018/07/13 16:03

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は9,944,230千円となりました。これは主に長期借入れによる収入10,832,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出923,736千円及び配当金の支払額88,443千円があったことによるものであります。

2018/07/13 16:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり流動性リスクが存在します。当該リスクに対しては、月次に資金繰計画を作成するとともに、日次で資金残高を把握確認するなどの方法により管理しております。
長期借入金は、主にM&A等に必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/07/13 16:03