区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	2,448,108	1,323,108	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,922	2,922	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,938,396	8,740,288	0.46	2020年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,062	4,140	-	2020年～2021年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2019/05/31 14:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は364,398千円(前年同期は9,944,230千円の獲得)、資金の減少要因としては長期借入金の返済による支出2,523,108千円、配当金の支払額119,585千円によるものであり、増加要因としては長期借入れによる収入1,200,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,010,992千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/05/31 14:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり流動性リスクが存在します。当該リスクに対しては、月次に資金繰計画を作成するとともに、日次で資金残高を把握確認するなどの方法により管理しております。
長期借入金は、主にM&A等に必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係る信用リスクの集中

2019/05/31 14:20