支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は2,216百万円(前連結会計年度末比198百万円増)となりました。
流動負債は2,201百万円(前連結会計年度末比297百万円増)となり、その主な要因は、支払手形及び買掛金が122百万円、未払法人税等93百万円、未払金が62百万円、それぞれ増加したことによるものです。
固定負債は14百万円(前連結会計年度末比99百万円減)となり、その主な要因は、長期借入金が85百万円減少したことによるものです。

2015/12/10 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に長期保有目的の投資有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、取引先企業の財務状態のリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。借入金、社債は、主に事業投資に係る資金調達を目的としたものであります。このうちの一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/12/10 15:00