ビジョン（9416）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 35億4095万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億1940万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3984万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 484 | -554 | -23 | -70 | -188 | 5,163 | 通期 | 1,493 | -473 | -38 | 1,020 | - | 6,240 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 749 | -680 | -13 | 69 | -600 | 6,302 | 通期 | 1,617 | -1,416 | -8 | 201 | - | 6,452 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,104 | -903 | -304 | 201 | -486 | 6,338 | 通期 | 2,889 | -1,458 | -312 | 1,431 | -863 | 7,563 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,444 | -994 | 2 | 451 | -944 | 7,995 | 通期 | 3,550 | -1,436 | -1,165 | 2,114 | -1,176 | 8,485 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,150 | -477 | -1,006 | -1,627 | -290 | 5,846 | 通期 | -396 | -375 | -1,036 | -771 | -649 | 6,680 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 590 | -134 | 7 | 456 | -101 | 7,171 | 通期 | 1,413 | -554 | 31 | 858 | -299 | 7,632 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 45 | -628 | 171 | -583 | -727 | 7,289 | 通期 | 1,540 | -1,201 | 137 | 339 | -1,460 | 8,186 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,295 | -860 | -26 | 1,435 | -623 | 9,624 | 通期 | 5,055 | -1,840 | -1,041 | 3,214 | -1,583 | 10,411 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 930 | -680 | -17 | 250 | -659 | 10,700 | 通期 | 3,116 | -1,164 | -478 | 1,953 | -1,076 | 11,913 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 838 | -934 | -283 | -96 | -809 | 11,506 | 通期 | 3,541 | -2,119 | 140 | 1,422 | -1,886 | 13,505 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 10億1979万
- 2017年12月（連） -80.29%
- 2億102万
- 2018年12月（連） +611.75%
- 14億3082万
- 2019年12月（連） +47.76%
- 21億1420万
- 2020年12月（連） マイ転
- -7億7084万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8億5846万
- 2022年12月（連） -60.55%
- 3億3867万
- 2023年12月（連） +849.13%
- 32億1443万
- 2024年12月（連） -39.25%
- 19億5261万
- 2025年12月（連） -27.2%
- 14億2155万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.06%
- 2017年12月（連）
- 9.21%
- 2018年12月（連）
- 13.43%
- 2019年12月（連）
- 12.99%
- 2020年12月（連）
- -2.38%
- 2021年12月（連）
- 7.8%
- 2022年12月（連）
- 6.04%
- 2023年12月（連）
- 15.89%
- 2024年12月（連）
- 8.77%
- 2025年12月（連）
- 9.08%
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