ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,245,458 | 1,754,424 |
| 減価償却費 | 317,717 | 478,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 18,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,932 | 52,560 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 14,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,533 | -2,134 |
| 助成金収入 | -5,318 | -3,823 |
| 保険解約返戻金 | -27,132 | － |
| 支払利息 | 671 | 846 |
| 上場関連費用 | 17,480 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,715 | 39,872 |
| 固定資産除却損 | 22,537 | 18,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,205 | -253,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,479 | 18,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,952 | 192,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,332 | 80,089 |
| その他 | 90,938 | -267,711 |
| 小計 | 1,903,559 | 2,142,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,533 | 2,134 |
| 助成金の受取額 | 5,318 | 3,823 |
| 利息の支払額 | -688 | -846 |
| 法人税等の支払額 | -422,986 | -531,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,735 | 1,617,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -572,354 | -1,252,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562,314 | -152,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,340 | 16,315 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -81,020 | -146,290 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 18,129 | 120,018 |
| 定期預金の預入による支出 | -930 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 486,305 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,322 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,605 | － |
| その他 | 14,971 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,945 | -1,415,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 20,624 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,220 | -10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,721 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,991 |
| 上場関連費用の支出 | -4,000 | -13,480 |
| その他 | -6,526 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,746 | -8,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,039 | 19,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,004 | 212,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,239,962 | 6,452,374 |
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