ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754,424 | 2,192,083 |
| 減価償却費 | 478,886 | 830,801 |
| のれん償却額 | － | 19,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,619 | 28,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,560 | 23,110 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 14,266 | -3,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,134 | -1,998 |
| 助成金収入 | -3,823 | － |
| 支払利息 | 846 | 337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,840 |
| 固定資産除却損 | 18,569 | 46,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,872 | 309,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,306 | -496,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,886 | -11,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,952 | 73,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,089 | 424,614 |
| その他 | -267,711 | 93,024 |
| 小計 | 2,142,998 | 3,526,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 1,998 |
| 助成金の受取額 | 3,823 | － |
| 利息の支払額 | -846 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -531,092 | -639,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,617,018 | 2,888,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,405 | -723,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,303 | -139,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,725 | -273,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,315 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,700 |
| 事業譲受による支出 | － | -139,126 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -146,290 | -92,927 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 120,018 | 22,673 |
| その他 | -597 | -64,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,989 | -1,457,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -8,372 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,624 | 25,908 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,344 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,721 | -310,072 |
| リース債務の返済による支出 | -24,991 | -19,953 |
| 上場関連費用の支出 | -13,480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,424 | -312,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,807 | -7,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,412 | 1,110,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,452,374 | 7,563,234 |
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