ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,192,083 | 3,199,251 |
| 減価償却費 | 830,801 | 1,053,648 |
| のれん償却額 | 19,593 | 34,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,944 | 12,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,110 | 38,711 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -3,728 | -24,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,998 | -2,794 |
| 助成金収入 | － | -67,439 |
| 支払利息 | 337 | 13,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,840 | -462 |
| 固定資産除却損 | 46,653 | 41,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309,829 | 137,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,420 | -257,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,240 | -62,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,857 | 329,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 424,614 | 160,206 |
| その他 | 93,024 | -127,079 |
| 小計 | 3,526,620 | 4,478,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,998 | 2,730 |
| 助成金の受取額 | － | 67,439 |
| 利息の支払額 | -337 | -13,059 |
| 法人税等の支払額 | -639,486 | -986,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,796 | 3,549,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -723,458 | -1,183,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,232 | -139,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,028 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,700 | -30,003 |
| 事業譲受による支出 | -139,126 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -92,927 | -92,019 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 22,673 | 38,346 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -64,169 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,969 | -1,435,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,372 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,908 | 6,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,072 | -1,140,282 |
| リース債務の返済による支出 | -19,953 | -31,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,490 | -1,164,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,477 | -27,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110,859 | 922,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,563,234 | 8,485,363 |
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