ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927,938 | 1,245,458 |
| 減価償却費 | 179,335 | 317,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,308 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,583 | 107,932 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -9,067 | 12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,141 | -7,533 |
| 助成金収入 | -47,912 | -5,318 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,132 |
| 支払利息 | 3,355 | 671 |
| 株式交付費 | 21,400 | － |
| 上場関連費用 | 12,899 | 17,480 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,940 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,167 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,715 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -60,370 | － |
| 固定資産除却損 | 5,084 | 22,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,737 | -90,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,918 | -24,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,255 | 57,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,205 | 148,332 |
| その他 | -63,506 | 90,938 |
| 小計 | 905,708 | 1,903,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,141 | 7,533 |
| 助成金の受取額 | 47,912 | 5,318 |
| 利息の支払額 | -3,579 | -688 |
| 法人税等の支払額 | -154,119 | -422,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,062 | 1,492,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -407,657 | -572,354 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,290 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -562,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,374 | 106,340 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -32,378 | -81,020 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 31,097 | 18,129 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,632 | 486,305 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,322 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 552 | 52,605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 94,905 | － |
| その他 | -4,328 | 14,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,753 | -472,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,696 | -27,220 |
| 社債の償還による支出 | -51,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,052,727 | － |
| 上場関連費用の支出 | -12,899 | -4,000 |
| その他 | － | -6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,666,632 | -37,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,435 | -15,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,828,506 | 967,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,272,957 | 6,239,962 |
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