ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,340 | 1,235,439 |
| 減価償却費 | 217,819 | 392,056 |
| のれん償却額 | － | 6,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,743 | 9,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,362 | -35,625 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 3,268 | 2,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,772 | -1,734 |
| 助成金収入 | -2,662 | － |
| 支払利息 | 536 | 185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 67 |
| 固定資産除却損 | 9,329 | 8,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,874 | 9,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,864 | -294,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,360 | -24,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,127 | 54,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,504 | 26,475 |
| その他 | 33,829 | 72,794 |
| 小計 | 1,056,065 | 1,462,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,805 | 1,767 |
| 助成金の受取額 | 2,662 | － |
| 利息の支払額 | -547 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -310,855 | -360,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,130 | 1,103,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,304 | -401,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,517 | -84,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,750 | -198,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,315 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,700 |
| 事業譲受による支出 | － | -139,126 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -93,884 | -29,322 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 7,386 | 9,751 |
| その他 | -640 | -11,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,394 | -902,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,950 | -2,734 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,624 | 20,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -309,049 |
| リース債務の返済による支出 | -14,237 | -12,674 |
| 上場関連費用の支出 | -13,480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,153 | -303,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,629 | -11,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,210 | -114,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,302,172 | 6,338,325 |
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