ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,881 | 845,340 |
| 減価償却費 | 134,317 | 217,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,530 | 11,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,812 | -34,362 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 7,523 | 3,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,665 | -1,772 |
| 助成金収入 | -3,630 | -2,662 |
| 保険解約返戻金 | -27,132 | － |
| 支払利息 | 231 | 536 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 48,938 | － |
| 固定資産除却損 | 6,148 | 9,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,888 | -142,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,840 | 13,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,555 | 181,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,889 | -83,504 |
| その他 | 37,847 | 33,829 |
| 小計 | 729,833 | 1,056,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,805 |
| 助成金の受取額 | 3,630 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -222 | -547 |
| 法人税等の支払額 | -251,401 | -310,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,811 | 749,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,214 | -451,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,931 | -148,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456,499 | -9,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,315 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52,605 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -39,692 | -93,884 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 11,166 | 7,386 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,322 | － |
| その他 | 1,565 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,677 | -680,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,970 | -5,950 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 20,624 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,237 |
| 上場関連費用の支出 | － | -13,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,970 | -13,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,190 | 6,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,026 | 62,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,162,930 | 6,302,172 |
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