ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,685 | 920,420 |
| 減価償却費 | 54,203 | 105,312 |
| のれん償却額 | 9,879 | 91,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,931 | 23,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,433 | 23,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,879 | -3,100 |
| 助成金収入 | -3,654 | -4,897 |
| 支払利息 | － | 5,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | -81 |
| 固定資産除却損 | 2,039 | 3,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,335 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,552 | -941,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,593 | 23,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,578 | -18,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,704 | 61,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,259 | -145,385 |
| その他 | 78,886 | 28,909 |
| 小計 | 613,830 | 174,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 3,068 |
| 助成金の受取額 | 13,853 | 4,897 |
| 利息の支払額 | － | -5,560 |
| 法人税等の支払額 | -39,472 | -132,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,063 | 45,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,832 | -695,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,535 | -31,609 |
| 固定資産の売却による収入 | 223 | 81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,610 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 117,807 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -29,759 | -69,828 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 19,307 | 32,904 |
| その他 | -22,706 | 9,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,302 | -627,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,062 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,592 | 253,261 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -7,800 | -7,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,735 | 171,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,344 | 68,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,840 | -342,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,631,688 | 7,289,249 |
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