ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,524,887 | 676,685 |
| 減価償却費 | 459,682 | 54,203 |
| 減損損失 | 1,395,072 | － |
| のれん償却額 | 15,602 | 9,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,056 | 15,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208,408 | 28,433 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 10,023 | -3,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -1,879 |
| 助成金収入 | -74,112 | -3,654 |
| 支払利息 | 4,076 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -154 |
| 固定資産除却損 | 5,806 | 2,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187,658 | 17,335 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598,480 | -607,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,240 | 41,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,133 | 128,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -666,006 | 282,704 |
| その他 | -82,200 | -12,097 |
| 小計 | -554,470 | 613,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,909 | 1,852 |
| 助成金の受取額 | 427 | 13,853 |
| 利息の支払額 | -4,076 | － |
| 法人税等の支払額 | -594,171 | -39,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,382 | 590,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,232 | -65,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,750 | -35,535 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,319 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -47,435 | -29,759 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 31,312 | 19,307 |
| その他 | 25,578 | -22,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,847 | -134,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 102 | 14,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -986,441 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -19,733 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,073 | 6,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,599 | 29,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,638,902 | 491,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,679,580 | 7,171,421 |
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