ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,420 | 2,447,711 |
| 減価償却費 | 105,312 | 226,994 |
| のれん償却額 | 91,992 | 96,411 |
| 株式報酬費用 | － | 103,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,396 | 37,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,363 | -20,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,100 | -4,107 |
| 助成金収入 | -4,897 | -27,887 |
| 支払利息 | 5,560 | 5,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,007 | 5,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 固定資産除却損 | 3,406 | 24,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,871 | 12,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,798 | 7,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,306 | 287,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,613 | -632,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,385 | 99,609 |
| その他 | 28,909 | 51,667 |
| 小計 | 174,908 | 2,722,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,068 | 4,075 |
| 助成金の受取額 | 4,897 | 27,887 |
| 利息の支払額 | -5,560 | -5,303 |
| 法人税等の支払額 | -132,275 | -454,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,038 | 2,294,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,257 | -588,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,609 | -34,521 |
| 固定資産の売却による収入 | 81 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,610 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -211,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117,807 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -69,828 | -115,410 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 32,904 | 69,248 |
| その他 | 9,554 | 14,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,737 | -859,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,062 | -60,028 |
| ストックオプションの行使による収入 | 253,261 | 41,886 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,760 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -7,520 | -7,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,375 | -25,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,886 | 28,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,438 | 1,437,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,185,773 | 9,623,627 |
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