ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,447,711 | 2,716,172 |
| 減価償却費 | 226,994 | 327,640 |
| のれん償却額 | 96,411 | 114,457 |
| 株式報酬費用 | 103,500 | 103,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,938 | 63,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,229 | -223,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,107 | -4,249 |
| 助成金収入 | -27,887 | -26,452 |
| 支払利息 | 5,379 | 5,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,647 | -12,484 |
| 固定資産除却損 | 24,034 | 41,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,873 | -1,328,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,760 | -26,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,498 | 100,191 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,996 | 139,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -632,593 | -181,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,609 | 169,210 |
| その他 | -30,328 | 42,546 |
| 小計 | 2,722,208 | 2,018,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,075 | 4,216 |
| 助成金の受取額 | 27,887 | 26,452 |
| 利息の支払額 | -5,303 | -5,209 |
| 法人税等の支払額 | -454,098 | -1,113,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,769 | 929,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,590 | -640,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,521 | -17,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,164 | 3,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -211,738 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -115,410 | -45,113 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 69,248 | 16,410 |
| その他 | 14,881 | 1,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,966 | -680,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,028 | -64,404 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,886 | 49,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -7,614 | -1,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,829 | -16,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,879 | 56,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,853 | 289,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,623,627 | 10,699,969 |
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